Analyse de trade · · 5 min de lecture
1:188 sur le MNQ : analyse d'un trade CRT à l'ouverture asiatique du dimanche
Un nouveau record personnel pris en direct dans la salle de trading : un short MNQ à l'ouverture asiatique du dimanche, sur le haut de la veille, visant la liquidité interne au FVG H4.
Je ne pensais pas battre mon 1:175 aussi vite. Ce soir, à l'ouverture asiatique du dimanche sur le Micro Nasdaq (MNQ), j'ai pris en direct dans la salle de trading un short qui a rapporté 1:188,4 — un stop de 1,25 point contre une cible de 235,5 points. Voici exactement ce que j'ai vu et pourquoi le risque pouvait être aussi petit.
Avertissement honnête
C'est un seul trade, et c'est mon nouveau record. La plupart de mes trades sont bien plus petits, et bon nombre sont perdants. Un stop aussi serré veut aussi dire qu'un seul tick de bruit ou de glissement peut vous sortir. Lisez ceci comme une analyse de la structure, pas comme une promesse de résultats.
Le trade en bref
| Détail | Valeur |
|---|---|
| Marché | MNQ (Micro E-mini Nasdaq-100), contrat de décembre 2026 |
| Date et session | Dimanche 25 octobre 2026 — ouverture asiatique |
| Direction | Short |
| Modèle CRT Radar | Model 2 (H6) |
| Entrée | 29 337,00 |
| Stop | 29 338,25 (1,25 point / 5 ticks) |
| Cible | 29 101,50 (235,5 points) |
| Résultat | Cible atteinte — 1:188,4 |
Le setup : le marché a ouvert directement dans un bassin de liquidité
Les ouvertures du dimanche sont souvent ignorées parce qu'on pense qu'il ne se passe rien avant Londres. Mais la première heure de l'Asie peut être violente, et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir.
Le prix a bondi dès l'ouverture et a foncé directement vers deux éléments situés au-dessus :
- Le haut de la veille (PDH) à 29 325,75. C'est de la liquidité côté acheteur — les stops des vendeurs et les ordres d'achat en cassure placés au-dessus d'un haut évident. Mes indicateurs l'avaient marqué comme draw on liquidity quotidien avant l'ouverture.
- Un fair value gap quotidien (FVG D1) juste au-dessus. Une zone où le prix risque de caler et d'être rejeté, pas de continuer.
Le marché avait donc une raison de monter — prendre le PDH — et une raison de s'arrêter — le FVG quotidien. En termes de CRT, c'est la purge de la bougie 2 : dépasser un côté du range, puis échouer.
La confirmation : le turtle soup de 30 minutes
Prendre un haut n'est pas une entrée en soi. Pour le Model 2 du CRT Radar, il me faut un turtle soup de 30 minutes au haut de la bougie 2 : une bougie de 30 minutes dépasse le haut de 30 minutes précédent au-delà du range, puis clôture en dessous.
Il s'est formé directement sur le FVG D1 après la prise du PDH. La course au-dessus du haut avait échoué — les acheteurs qui avaient poursuivi la cassure à l'ouverture étaient maintenant piégés au-dessus du marché.
Pourquoi le stop n'était que de 1,25 point
C'est tout le secret derrière des chiffres comme 1:188. L'invalidation, c'est le haut de la purge. Si le prix repasse au-dessus, l'idée que la course a échoué est tout simplement fausse.
J'ai vendu à 29 337,00 avec un stop à 29 338,25 — juste au-delà du haut de la purge. Cinq ticks. Ce n'est pas un stop qu'on place parce qu'il est confortable ; c'est un stop qui n'est valide que parce que le turtle soup a défini un niveau précis où le trade cesse d'avoir du sens.
Pendant la baisse, le Radar a affiché la suite en M15 — un inverse FVG, un order block, un balanced price range et son signal de vente. Ce sont les conditions d'entrée qu'un trader ayant manqué le sommet aurait encore pu utiliser, avec un stop plus large et un R plus petit.
La cible : la liquidité interne du range au FVG H4
Un short après une prise de liquidité ne vaut que par sa cible. Je ne visais pas un chiffre au hasard ; je visais la liquidité interne du range (IRL) — le fair value gap H4 plus bas, à 29 101,50. Le prix avait laissé cette inefficience en montant, et les marchés ont tendance à la rééquilibrer une fois le haut externe pris.
Le plan était donc : liquidité externe prise au-dessus (PDH), retour vers la liquidité interne en dessous (FVG H4). De 29 337,00 à 29 101,50, il y a 235,5 points. Divisez par un stop de 1,25 point et vous obtenez 188,4.
Le prix y est arrivé pendant la session. La capture d'écran du téléphone ci-dessus date d'après le mouvement, avec le bas qui touche le niveau de la cible.
Ce que j'en retiens comme trader de prop firm
- Ne négligez pas l'ouverture du dimanche. La première heure de l'Asie prend régulièrement un haut ou un bas évident du vendredi avant que la vraie direction se dessine.
- La précision vient de la confirmation, pas de la cible. Le 1:188 existe parce que le turtle soup a donné un niveau assez précis pour risquer cinq ticks.
- Respectez le revers d'un stop minuscule. Sur un compte de prop firm, je dimensionne ces trades pour qu'une sortie au stop soit sans conséquence. Le glissement sur une ouverture rapide peut transformer un stop de cinq ticks en dix.
- Connaissez votre draw on liquidity avant l'ouverture. Je savais que le PDH était l'aimant au-dessus et que le FVG H4 était la cible en dessous avant que le prix y arrive. Le trade n'a fait que le confirmer.
Tradez-le avec les mêmes outils
C'était le Model 2 du CRT Radar, avec le draw on liquidity quotidien marqué sur le graphique par le reste de la suite Vaderdan. L'ensemble des règles — les modèles, le turtle soup, le placement du stop et de la cible — se trouve dans le CRT Handbook. Le Radar et ses indicateurs compagnons sont offerts dans la CRT Suite, avec le Discord VIP inclus.
J'annonce ce genre de trades en direct dans la salle de trading Discord, et chaque trade que je prends — gains comme pertes — est publié sur la page des résultats quotidiens.